有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

③【収益率の推移】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1計算期間	△6.3
第2計算期間	24.0
第3計算期間	25.5
第4計算期間	21.4
第5計算期間	△31.7
第6計算期間	5.2
第7計算期間	19.6

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1計算期間	△3.3
第2計算期間	21.7
第3計算期間	21.7
第4計算期間	30.3
第5計算期間	△16.9
第6計算期間	17.0
第7計算期間	34.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。