有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.70%	0.70%	0.04%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
委託会社の報酬には、Nippon Life Global Investors Americas, Inc.、Nippon Life Schroders Asset Management Europe LimitedおよびNippon Life Global Investors Singapore Limitedへの運用に関する助言報酬が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。