半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年12月16日現在 | 第8期中間計算期間 2025年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 918,691 | 1,331,937 |
| コール・ローン | 89,155,191 | 72,069,629 |
| 親投資信託受益証券 | 10,809,422,253 | 8,973,257,438 |
| 派生商品評価勘定 | - | 68,775,321 |
| 未収入金 | 347,343,630 | 30,319,391 |
| 流動資産合計 | 11,246,839,765 | 9,145,753,716 |
| 資産合計 | 11,246,839,765 | 9,145,753,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,977,431 | 49,812,629 |
| 未払金 | 6,408,605 | - |
| 未払解約金 | 87,225,448 | 29,123,741 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,541 | 2,096,019 |
| 未払委託者報酬 | 90,005,430 | 73,362,042 |
| その他未払費用 | 382,879 | 332,132 |
| 流動負債合計 | 254,571,334 | 154,726,563 |
| 負債合計 | 254,571,334 | 154,726,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,226,628,032 | 6,388,714,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,765,640,399 | 2,602,313,062 |
| (分配準備積立金) | 1,458,963,008 | 1,276,781,833 |
| 元本等合計 | 10,992,268,431 | 8,991,027,153 |
| 純資産合計 | 10,992,268,431 | 8,991,027,153 |
| 負債純資産合計 | 11,246,839,765 | 9,145,753,716 |
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