有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-令和1年5月27日)

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【提出】
2019/08/27 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和元年5月末日現在
Ⅰ 資産総額5,502,007,231円
Ⅱ 負債総額2,690,910,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,811,096,862円
Ⅳ 発行済口数2,745,272,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0240円
(1万口当たり純資産額)(10,240円)

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