半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-平成31年5月27日)
①【純資産の推移】
平成30年12月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年12月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 平成30年 6月末日 | 1,811,319,560 | - | 1.0002 | - |
| 7月末日 | 2,461,533,384 | - | 1.0160 | - |
| 8月末日 | 3,132,047,259 | - | 1.0108 | - |
| 9月末日 | 3,192,077,547 | - | 1.0124 | - |
| 10月末日 | 3,094,657,146 | - | 0.9973 | - |
| 11月末日 | 2,966,492,805 | - | 0.9841 | - |
| 12月末日 | 2,946,990,364 | - | 0.9805 | - |
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