有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds グローバル・サブオーディネーティッド・ボンドQ-J2シェアクラス	21,358.056	116,335.21	2,484,693,933	118,659.43	2,534,334,888	98.90
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,579,597	1.0046	3,596,063	1.0046	3,596,063	0.14

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2020年1月31日付で「Amundi Funds グローバル・サブオーディネーティッド・ボンド J2シェアクラス」は「Amundi Funds グローバル・サブオーディネーティッド・ボンドQ-J2シェアクラス」に名称変更されました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.14
外国	投資証券	98.90
合計		99.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。