楽天・インデックス・バランス(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,375 | 126,411 |
| コール・ローン | 156,736,617 | 34,343,629 |
| 投資信託受益証券 | 21,081,982,604 | 27,253,554,118 |
| 未収入金 | － | 26,844,235 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 21,238,787,596 | 27,314,868,402 |
| 資産の部合計 | 21,238,787,596 | 27,314,868,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 74,602 |
| 未払金 | 72,000,000 | 453,000,000 |
| 未払解約金 | 15,848,517 | 24,770,807 |
| 未払受託者報酬 | 2,099,567 | 2,797,651 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,059 | 5,595,264 |
| 未払利息 | 429 | － |
| その他未払費用 | 1,129,953 | 1,440,237 |
| 流動負債計 | 95,277,525 | 487,678,561 |
| 負債の部合計 | 95,277,525 | 487,678,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,730,201,484 | 25,883,518,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,308,587 | 943,671,718 |
| （分配準備積立金） | 334,778,788 | 355,434,716 |
| 元本等合計 | 21,143,510,071 | 26,827,189,841 |
| 純資産の部合計 | 21,143,510,071 | 26,827,189,841 |
| 負債・純資産合計 | 21,238,787,596 | 27,314,868,402 |
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