有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成31年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					(2019年5月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/ 円売 2019年6月	買建	14,400	1,574,547	1,574,352	0.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。