有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成31年4月15日)

(1)【投資状況】

			(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		1,109,649,045		100.33
	内 アイルランド	943,440,358		85.30
	内 アメリカ	166,208,687		15.03
短期金融資産、その他(負債控除後)		△3,635,113		△0.33
純資産総額		1,106,013,932		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,574,352	0.14
	内 日本	1,574,352	0.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。