オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2019年1月26日
- 42,895
- 2019年4月22日 +616.72%
- 30万
- 2019年10月22日 +490.38%
- 181万
- 2020年4月20日 +88.49%
- 342万
- 2020年10月20日
- -14万
- 2021年4月20日 -825.26%
- -130万
- 2021年10月20日
- 10万
- 2022年4月20日
- -74万
- 2022年10月20日 -205.56%
- -226万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/07/20 9:15
第3期(自令和 2年 4月21日至令和 3年 4月20日) 第4期(自令和 3年 4月21日至令和 4年 4月20日) 当期純利益又は当期純損失(△) △56,687,379 △130,317,859 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,307,562 △741,437 期首剰余金又は期首欠損金(△) 58,390,811 △1,882,252
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