オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,625,748 |
| コール・ローン | 62,152,912 | 42,877,610 |
| 投資証券 | 1,431,592,490 | 1,585,503,471 |
| 親投資信託受益証券 | 139,832 | 139,762 |
| 流動資産計 | 1,493,885,234 | 1,639,146,591 |
| 資産の部合計 | 1,493,885,234 | 1,639,146,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,762,546 | － |
| 未払解約金 | － | 529,040 |
| 未払受託者報酬 | 111,513 | 256,329 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,143 | 4,101,143 |
| 未払利息 | 170 | 234 |
| その他未払費用 | 404,020 | 1,130,239 |
| 流動負債計 | 31,062,392 | 6,016,985 |
| 負債の部合計 | 31,062,392 | 6,016,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,438,127,349 | 1,554,661,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,695,493 | 78,467,609 |
| 元本等合計 | 1,462,822,842 | 1,633,129,606 |
| 純資産の部合計 | 1,462,822,842 | 1,633,129,606 |
| 負債・純資産合計 | 1,493,885,234 | 1,639,146,591 |
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