オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2020年7月20日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年7月27日至 2019年4月22日	自 2019年4月23日至 2020年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	27,800,023	27,778,511
有価証券売買等損益	31,770,030	43,265,729
営業収益合計	59,570,053	71,044,240
営業費用
支払利息	19,505	37,583
受託者報酬	338,584	526,120
委託者報酬	5,417,221	8,417,722
その他費用	1,279,632	2,288,719
営業費用合計	7,054,942	11,270,144
営業利益又は営業損失（△）	52,515,111	59,774,096
経常利益又は経常損失（△）	52,515,111	59,774,096
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	52,515,111	59,774,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	307,436	3,421,128
中間剰余金又は中間欠損金（△）	24,695,493	58,390,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,250,876	11,735,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,250,876	11,735,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	512	2,738,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	512	2,738,635
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	28,762,546	31,654,177