オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,500,855 | 27,908,262 |
| 投資証券 | 1,613,858,373 | 1,604,343,215 |
| 親投資信託受益証券 | 139,678 | 139,566 |
| 流動資産計 | 1,678,498,906 | 1,632,391,043 |
| 資産の部合計 | 1,678,498,906 | 1,632,391,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,654,177 | 5,517,920 |
| 未払受託者報酬 | 269,791 | 274,414 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,579 | 4,390,649 |
| 未払利息 | 176 | 76 |
| その他未払費用 | 1,158,480 | 1,172,518 |
| 流動負債計 | 37,399,203 | 11,355,577 |
| 負債の部合計 | 37,399,203 | 11,355,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,708,892 | 1,622,917,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,390,811 | -1,882,252 |
| 元本等合計 | 1,641,099,703 | 1,621,035,466 |
| 純資産の部合計 | 1,641,099,703 | 1,621,035,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,678,498,906 | 1,632,391,043 |
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