剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自令和 2年 4月21日至令和 3年 4月20日)	第4期(自令和 3年 4月21日至令和 4年 4月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,390,811	△1,882,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,107,129	60,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	60,688
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,107,129	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,482,455	349,431

2022/07/20 9:15

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第3期 (自令和 2年 4月21日 至令和 3年 4月20日)		第4期 (自令和 3年 4月21日 至令和 4年 4月20日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	2,748,783円	費用控除後の配当等収益額	-円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	9,599,726円	収益調整金	10,579,906円
	分配準備積立金	44,173,651円	分配準備積立金	40,099,335円
	当ファンドの分配対象収益額	56,522,160円	当ファンドの分配対象収益額	50,679,241円
	当ファンドの期末残存口数	1,622,917,718口	当ファンドの期末残存口数	1,612,576,720口
	10,000口当たり収益分配対象額	348.27円	10,000口当たり収益分配対象額	314.26円
	10,000口当たり分配金	34.00円	10,000口当たり分配金	-円
	分配金	5,517,920円	分配金	-円
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