有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (令和 3年 4月20日現在) | 第4期 (令和 4年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,908,262 | 17,109,436 |
| 投資証券 | 1,604,343,215 | 1,469,052,273 |
| 親投資信託受益証券 | 139,566 | 139,468 |
| 流動資産合計 | 1,632,391,043 | 1,486,301,177 |
| 資産合計 | 1,632,391,043 | 1,486,301,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,517,920 | - |
| 未払受託者報酬 | 274,414 | 256,159 |
| 未払委託者報酬 | 4,390,649 | 4,098,503 |
| 未払利息 | 76 | 32 |
| その他未払費用 | 1,172,518 | 1,117,180 |
| 流動負債合計 | 11,355,577 | 5,471,874 |
| 負債合計 | 11,355,577 | 5,471,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,622,917,718 | 1,612,576,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,882,252 | △131,747,417 |
| 元本等合計 | 1,621,035,466 | 1,480,829,303 |
| 純資産合計 | 1,621,035,466 | 1,480,829,303 |
| 負債純資産合計 | 1,632,391,043 | 1,486,301,177 |
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