有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY | 160,975.691 | 10,180 | 1,638,858,373 | 10,210.56 | 1,643,651,954 | 98.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Shinseiショートターム・マザー・ファンド | 140,000 | 0.9977 | 139,678 | 0.9977 | 139,678 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.13 |
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