有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成31年4月22日)
Shinseiショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考情報>「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」 組入れ資産の明細(2019年4月末現在)
貸借対照表
| (平成31年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 339,580 |
| 国債証券 | 250,099 |
| 流動資産合計 | 589,679 |
| 資産合計 | 589,679 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 250,099 |
| 流動負債合計 | 250,099 |
| 負債合計 | 250,099 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 340,000 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △420 |
| 元本等合計 | 339,580 |
| 純資産合計 | 339,580 |
| 負債純資産合計 | 589,679 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自平成30年 7月27日 至平成31年 4月22日) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成31年 4月22日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 340,000円 | ||
| 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 期末元本額 | 340,000円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) | 140,000円 | ||
| オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり) | 110,000円 | ||
| オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド | 90,000円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 340,000口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | 420円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 0.9988円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (9,988円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自平成30年 7月27日 至平成31年 4月22日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (平成31年 4月22日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 国債証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | (平成31年 4月22日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | - |
| 合計 | - |
| (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自平成30年 7月27日 至平成31年 4月22日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自平成30年 7月27日 至平成31年 4月22日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (平成31年 4月22日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考(償還年月日) |
| 国債証券 | 第828回国庫短期証券 | 250,000 | 250,099 | 2019/7/29 |
| 合計 | 250,000 | 250,099 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
| Robeco QI Global Dynamic Duration |
| 純資産計算書 2018年12月31日現在 |
| Robeco QI Global Dynamic Duration ユーロ | |
| 資産 | |
| 投資有価証券時価 | 2,910,677,707 |
| 預金 | 65,493,277 |
| 担保金 | 8,490,000 |
| 未収販売代金 | 4,152,582 |
| 未収利息 | 19,604,569 |
| デリバティブ資産時価 | 32,352,556 |
| その他資産 | 13,801 |
| 資産合計 | 3,040,784,492 |
| 負債 | |
| 当座貸越 | 13,244,868 |
| 未払換金代金 | 9,446,435 |
| 未払利息 | 9,260 |
| 未払運用報酬 | 1,008,381 |
| デリバティブ負債時価 | 13,383,207 |
| その他負債 | 562,723 |
| 負債合計 | 37,654,874 |
| 純資産合計 | 3,003,129,618 |
| Robeco QI Global Dynamic Duration(続き) |
| 株主資本変動計算書 2018年12月31日までの1年間 |
| Robeco QI Global Dynamic Duration ユーロ | |
| 当期初における純資産額 | 2,632,164,712 |
| 収入 | |
| 債券による金利収入(源泉税徴収後) | 59,391,025 |
| 有価証券貸付収入 | 1,349,532 |
| 銀行利息 | 75,161 |
| その他収入 | 10,245 |
| 収入合計 | 60,825,963 |
| 費用 | |
| 運用報酬 | 12,268,478 |
| 預託報酬 | 251,523 |
| サービス報酬 | 3,127,018 |
| 税金等 | 1,051,324 |
| 銀行その他未払利息 | 662,185 |
| その他費用 | 4,823 |
| 費用合計 | 17,365,351 |
| 純投資収益/(損失) | 43,460,612 |
| 純実現利益/(損失): | |
| 保有有価証券の売却 | (51,187,997) |
| デリバティブ商品 | (42,591,539) |
| 為替取引 | (4,902,919) |
| 当期に係る実現利益(損失) | (98,682,455) |
| 未実現利益(損失)の変動: | |
| 保有有価証券 | 94,161,104 |
| デリバティブ商品 | 4,537,315 |
| 為替取引 | (564,067) |
| 未実現利益(損失) | 98,134,352 |
| ファンド運営に係る結果としての純資産の増加 (減少) | 42,912,509 |
| 販売 | 1,249,828,163 |
| 換金 | (906,081,447) |
| 資本勘定の変動に係る純資産額の増減 | 343,746,716 |
| 分配金支払 | (15,694,3l9) |
| 当期末における純資産額 | 3,003,129,618 |
<参考情報>「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」 組入れ資産の明細(2019年4月末現在)
| 銘柄名 | 種別 | 国/地域 | 利率 | 償還日 | 評価額 | 構成比 |
| US TREASURY N/B 15-JAN-2022 | 国債 | 米国 | 2.500 | 2022/1/15 | 90,463,096.48 | 2.8% |
| US TREASURY N/B 15-FEB-2022 | 国債 | 米国 | 2.500 | 2022/2/15 | 90,312,219.43 | 2.8% |
| US TREASURY N/B 31-JAN-2022 | 国債 | 米国 | 1.875 | 2022/1/31 | 88,762,478.09 | 2.8% |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-DEC-2022 | 国債 | 日本 | 0.800 | 2022/12/20 | 85,669,360.16 | 2.7% |
| US TREASURY N/B 15-FEB-2025 | 国債 | 米国 | 2.000 | 2025/2/15 | 77,848,187.27 | 2.4% |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20-SEP-2036 | 国債 | 日本 | 2.500 | 2036/9/20 | 77,352,104.18 | 2.4% |
| JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20-JUN-2020 | 国債 | 日本 | 0.100 | 2020/6/20 | 76,759,399.23 | 2.4% |
| US TREASURY N/B 15-MAY-2040 | 国債 | 米国 | 4.375 | 2040/5/15 | 74,237,757.35 | 2.3% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-MAR-2038 | 国債 | 日本 | 0.500 | 2038/3/20 | 72,730,257.95 | 2.3% |
| US TREASURY N/B 15-FEB-2023 | 国債 | 米国 | 2.000 | 2023/2/15 | 69,415,192.02 | 2.2% |
| US TREASURY N/B 15-MAY-2041 | 国債 | 米国 | 4.375 | 2041/5/15 | 62,499,819.69 | 1.9% |
| US TREASURY N/B 15-AUG-2027 | 国債 | 米国 | 2.250 | 2027/8/15 | 59,960,620.95 | 1.9% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-SEP-2028 | 国債 | 日本 | 2.100 | 2028/9/20 | 56,523,856.26 | 1.8% |
| US TREASURY N/B 15-MAY-2045 | 国債 | 米国 | 3.000 | 2045/5/15 | 56,141,519.51 | 1.7% |
| US TREASURY N/B 15-NOV-2026 | 国債 | 米国 | 2.000 | 2026/11/15 | 52,990,042.64 | 1.6% |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-JUN-2027 | 国債 | 日本 | 0.100 | 2027/6/20 | 52,620,969.71 | 1.6% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-JUN-2024 | 国債 | 日本 | 2.400 | 2024/6/20 | 52,261,694.03 | 1.6% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2031 | 国債 | フランス | 1.500 | 2031/5/25 | 50,301,075.39 | 1.6% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2025 | 国債 | フランス | 0.500 | 2025/5/25 | 50,039,099.04 | 1.6% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-DEC-2030 | 国債 | 日本 | 2.000 | 2030/12/20 | 49,966,453.02 | 1.6% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-SEP-2024 | 国債 | イタリア | 3.750 | 2024/9/1 | 47,116,181.28 | 1.5% |
| US TREASURY N/B 15-AUG-2023 | 国債 | 米国 | 2.500 | 2023/8/15 | 45,083,021.58 | 1.4% |
| US TREASURY N/B 30-JUN-2022 | 国債 | 米国 | 1.750 | 2022/6/30 | 44,221,421.60 | 1.4% |
| US TREASURY N/B 15-NOV-2025 | 国債 | 米国 | 2.250 | 2025/11/15 | 43,825,829.02 | 1.4% |
| US TREASURY N/B 15-NOV-2022 | 国債 | 米国 | 1.625 | 2022/11/15 | 43,648,444.63 | 1.4% |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20-DEC-2047 | 国債 | 日本 | 0.800 | 2047/12/20 | 42,111,848.14 | 1.3% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-MAY-2021 | 国債 | イタリア | 3.750 | 2021/5/1 | 42,002,720.00 | 1.3% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-OCT-2020 | 国債 | フランス | 2.500 | 2020/10/25 | 41,281,371.69 | 1.3% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15-MAR-2023 | 国債 | イタリア | 0.950 | 2023/3/15 | 41,072,272.78 | 1.3% |
| US TREASURY N/B 31-AUG-2025 | 国債 | 米国 | 2.750 | 2025/8/31 | 38,203,578.56 | 1.2% |
| US TREASURY N/B 15-FEB-2045 | 国債 | 米国 | 2.500 | 2045/2/15 | 37,230,612.04 | 1.2% |
| US TREASURY N/B 31-JAN-2024 | 国債 | 米国 | 2.500 | 2024/1/31 | 37,169,807.26 | 1.2% |
| US TREASURY N/B 15-AUG-2028 | 国債 | 米国 | 5.500 | 2028/8/15 | 36,739,265.15 | 1.1% |
| JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20-MAR-2021 | 国債 | 日本 | 0.100 | 2021/3/20 | 34,623,266.61 | 1.1% |
| US TREASURY N/B 15-DEC-2021 | 国債 | 米国 | 2.625 | 2021/12/15 | 31,846,636.14 | 1.0% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-JAN-2024 | 国債 | スペイン | 4.800 | 2024/1/31 | 31,534,208.31 | 1.0% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-OCT-2022 | 国債 | フランス | 2.250 | 2022/10/25 | 30,399,023.60 | 0.9% |
| US TREASURY N/B 31-OCT-2023 | 国債 | 米国 | 1.625 | 2023/10/31 | 30,279,686.67 | 0.9% |
| UK TSY 4 1/4% 2055 07-DEC-2055 | 国債 | 英国 | 4.250 | 2055/12/7 | 29,226,518.57 | 0.9% |
| UK TSY 4 1/4% 2032 07-JUN-2032 | 国債 | 英国 | 4.250 | 2032/6/7 | 29,020,565.65 | 0.9% |
| UK TSY 2 3/4% 2024 07-SEP-2024 | 国債 | 英国 | 2.750 | 2024/9/7 | 28,813,887.40 | 0.9% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-OCT-2027 | 国債 | スペイン | 1.450 | 2027/10/31 | 28,730,433.78 | 0.9% |
| US TREASURY N/B 15-AUG-2046 | 国債 | 米国 | 2.250 | 2046/8/15 | 28,520,323.97 | 0.9% |
| UK TSY 1 1/2% 2021 22-JAN-2021 | 国債 | 英国 | 1.500 | 2021/1/22 | 27,267,081.03 | 0.8% |
| US TREASURY N/B 31-JAN-2023 | 国債 | 米国 | 1.750 | 2023/1/31 | 26,578,002.90 | 0.8% |
| UK TSY 4 1/4% 2039 07-SEP-2039 | 国債 | 英国 | 4.250 | 2039/9/7 | 26,141,014.23 | 0.8% |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-MAR-2029 | 国債 | 日本 | 0.100 | 2029/3/20 | 26,014,321.18 | 0.8% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-JUN-2027 | 国債 | イタリア | 2.200 | 2027/6/1 | 23,748,544.70 | 0.7% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30-APR-2021 | 国債 | スペイン | 5.500 | 2021/4/30 | 23,433,065.67 | 0.7% |
| UK TSY 4 1/2% 2042 07-DEC-2042 | 国債 | 英国 | 4.500 | 2042/12/7 | 23,281,055.45 | 0.7% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 15-JAN-2024 | 国債 | オランダ | 0.000 | 2024/1/15 | 22,859,325.00 | 0.7% |
| US TREASURY N/B 15-FEB-2036 | 国債 | 米国 | 4.500 | 2036/2/15 | 22,481,736.68 | 0.7% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-APR-2029 | 国債 | フランス | 5.500 | 2029/4/25 | 21,935,768.78 | 0.7% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-NOV-2029 | 国債 | イタリア | 5.250 | 2029/11/1 | 21,802,025.00 | 0.7% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2027 | 国債 | フランス | 1.000 | 2027/5/25 | 21,587,449.40 | 0.7% |
| UK TSY 3 3/4% 2021 07-SEP-2021 | 国債 | 英国 | 3.750 | 2021/9/7 | 20,398,038.99 | 0.6% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-MAR-2020 | 国債 | イタリア | 4.250 | 2020/3/1 | 20,319,289.38 | 0.6% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 15-JUL-2021 | 国債 | オランダ | 3.250 | 2021/7/15 | 19,997,674.56 | 0.6% |
| US TREASURY N/B 15-MAY-2022 | 国債 | 米国 | 1.750 | 2022/5/15 | 19,502,060.53 | 0.6% |
| BELGIUM KINGDOM 28-MAR-2026 | 国債 | ベルギー | 4.500 | 2026/3/28 | 19,049,379.79 | 0.6% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04-SEP-2022 | 国債 | ドイツ | 1.500 | 2022/9/4 | 18,727,276.31 | 0.6% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15-AUG-2024 | 国債 | ドイツ | 1.000 | 2024/8/15 | 17,858,707.19 | 0.6% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2037 | 国債 | イタリア | 4.000 | 2037/2/1 | 17,624,495.88 | 0.5% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-APR-2041 | 国債 | フランス | 4.500 | 2041/4/25 | 16,745,377.00 | 0.5% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-MAR-2033 | 国債 | 日本 | 1.500 | 2033/3/20 | 15,257,873.44 | 0.5% |
| UK TSY 4 1/4% 2027 07-DEC-2027 | 国債 | 英国 | 4.250 | 2027/12/7 | 15,022,226.02 | 0.5% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30-JUL-2040 | 国債 | スペイン | 4.900 | 2040/7/30 | 14,980,054.20 | 0.5% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-OCT-2028 | 国債 | スペイン | 5.150 | 2028/10/31 | 14,120,094.50 | 0.4% |
| US TREASURY N/B 15-NOV-2028 | 国債 | 米国 | 3.125 | 2028/11/15 | 13,997,410.24 | 0.4% |
| UK TSY 4 1/4% 2049 07-DEC-2049 | 国債 | 英国 | 4.250 | 2049/12/7 | 13,783,256.74 | 0.4% |
| BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2027 | 国債 | ベルギー | 0.800 | 2027/6/22 | 13,706,293.51 | 0.4% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-APR-2020 | 国債 | フランス | 3.500 | 2020/4/25 | 13,524,599.01 | 0.4% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-NOV-2027 | 国債 | イタリア | 6.500 | 2027/11/1 | 13,254,300.00 | 0.4% |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20-MAR-2047 | 国債 | 日本 | 0.800 | 2047/3/20 | 12,489,269.74 | 0.4% |
| CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2037 | 国債 | カナダ | 5.000 | 2037/6/1 | 12,098,954.00 | 0.4% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-APR-2027 | 国債 | オースト ラリア | 4.750 | 2027/4/21 | 11,595,036.08 | 0.4% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-JAN-2029 | 国債 | スペイン | 6.000 | 2029/1/31 | 10,876,595.00 | 0.3% |
| UK TSY 3 3/4% 2052 22-JUL-2052 | 国債 | 英国 | 3.750 | 2052/7/22 | 10,654,871.60 | 0.3% |
| BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2031 | 国債 | ベルギー | 1.000 | 2031/6/22 | 10,498,353.40 | 0.3% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-SEP-2044 | 国債 | イタリア | 4.750 | 2044/9/1 | 10,491,240.94 | 0.3% |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) 20-MAR-2057 | 国債 | 日本 | 0.900 | 2057/3/20 | 10,436,695.94 | 0.3% |
| BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2038 | 国債 | ベルギー | 1.900 | 2038/6/22 | 10,337,338.35 | 0.3% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-APR-2060 | 国債 | フランス | 4.000 | 2060/4/25 | 9,662,486.57 | 0.3% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 15-JAN-2023 | 国債 | オランダ | 3.750 | 2023/1/15 | 9,358,083.28 | 0.3% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 15-JUL-2022 | 国債 | オースト ラリア | 5.750 | 2022/7/15 | 9,298,736.53 | 0.3% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30-JUL-2030 | 国債 | スペイン | 1.950 | 2030/7/30 | 8,800,334.24 | 0.3% |
| US TREASURY N/B 15-FEB-2031 | 国債 | 米国 | 5.375 | 2031/2/15 | 8,680,615.16 | 0.3% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-SEP-2040 | 国債 | イタリア | 5.000 | 2040/9/1 | 8,516,646.73 | 0.3% |
| UK TSY 3.5% 2045 22-JAN-2045 | 国債 | 英国 | 3.500 | 2045/1/22 | 8,295,773.60 | 0.3% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-JUN-2035 | 国債 | オースト ラリア | 2.750 | 2035/6/21 | 7,673,424.89 | 0.2% |
| CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2024 | 国債 | カナダ | 2.500 | 2024/6/1 | 7,183,539.48 | 0.2% |
| KINGDOM OF DENMARK 10-NOV-2024 | 国債 | デンマーク | 7.000 | 2024/11/10 | 7,077,518.76 | 0.2% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 15-JUL-2027 | 国債 | オランダ | 0.750 | 2027/7/15 | 7,048,462.74 | 0.2% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-OCT-2038 | 国債 | フランス | 4.000 | 2038/10/25 | 7,029,597.33 | 0.2% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 15-MAY-2021 | 国債 | オースト ラリア | 5.750 | 2021/5/15 | 6,863,237.52 | 0.2% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-OCT-2024 | 国債 | スペイン | 2.750 | 2024/10/31 | 6,806,666.75 | 0.2% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-APR-2033 | 国債 | オースト ラリア | 4.500 | 2033/4/21 | 5,969,360.74 | 0.2% |
| KINGDOM OF DENMARK 15-NOV-2039 | 国債 | デンマーク | 4.500 | 2039/11/15 | 5,933,848.11 | 0.2% |
| KINGDOM OF DENMARK 15-NOV-2019 | 国債 | デンマーク | 4.000 | 2019/11/15 | 5,822,415.70 | 0.2% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-OCT-2044 | 国債 | スペイン | 5.150 | 2044/10/31 | 5,777,763.08 | 0.2% |
| BELGIUM KINGDOM 28-MAR-2022 | 国債 | ベルギー | 4.000 | 2022/3/28 | 5,675,079.25 | 0.2% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-APR-2024 | 国債 | オースト ラリア | 2.750 | 2024/4/21 | 5,357,479.97 | 0.2% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-APR-2029 | 国債 | オースト ラリア | 3.250 | 2029/4/21 | 5,269,454.53 | 0.2% |
| SWEDISH GOVERNMENT 12-NOV-2026 | 国債 | スウェー デン | 1.000 | 2026/11/12 | 4,724,250.28 | 0.1% |
| CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2029 | 国債 | カナダ | 5.750 | 2029/6/1 | 4,576,316.12 | 0.1% |
| SWEDISH GOVERNMENT 13-NOV-2023 | 国債 | スウェー デン | 1.500 | 2023/11/13 | 4,064,923.48 | 0.1% |
| BUNDESOBLIGATION 07-OCT-2022 | 国債 | ドイツ | 0.000 | 2022/10/7 | 3,342,516.80 | 0.1% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2048 | 国債 | フランス | 2.000 | 2048/5/25 | 2,941,637.33 | 0.1% |
| FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2066 | 国債 | フランス | 1.750 | 2066/5/25 | 2,655,948.30 | 0.1% |
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