オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,000,000 |
| コール・ローン | 58,072,574 | 36,031,848 |
| 投資証券 | 1,147,646,041 | 1,242,464,458 |
| 親投資信託受益証券 | 109,868 | 109,813 |
| 流動資産計 | 1,205,828,483 | 1,280,606,119 |
| 資産の部合計 | 1,205,828,483 | 1,280,606,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,674,748 | － |
| 未払解約金 | － | 639,074 |
| 未払受託者報酬 | 88,553 | 203,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,771,035 | 4,070,530 |
| 未払利息 | 159 | 196 |
| その他未払費用 | 380,433 | 967,694 |
| 流動負債計 | 19,914,928 | 5,881,028 |
| 負債の部合計 | 19,914,928 | 5,881,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,316,594 | 1,214,754,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,596,961 | 59,970,465 |
| 元本等合計 | 1,185,913,555 | 1,274,725,091 |
| 純資産の部合計 | 1,185,913,555 | 1,274,725,091 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,828,483 | 1,280,606,119 |
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