オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,308,837 | 47,635,017 |
| 投資証券 | 1,382,516,557 | 1,428,446,982 |
| 親投資信託受益証券 | 109,659 | 109,626 |
| 流動資産計 | 1,428,935,053 | 1,476,191,625 |
| 資産の部合計 | 1,428,935,053 | 1,476,191,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,465,973 | － |
| 未払解約金 | － | 1,990,361 |
| 未払受託者報酬 | 238,501 | 241,814 |
| 未払委託者報酬 | 4,769,980 | 4,836,213 |
| 未払利息 | 126 | 84 |
| その他未払費用 | 1,063,668 | 1,073,706 |
| 流動負債計 | 25,538,248 | 8,142,178 |
| 負債の部合計 | 25,538,248 | 8,142,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,297,731,537 | 1,347,181,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,665,268 | 120,867,568 |
| 元本等合計 | 1,403,396,805 | 1,468,049,447 |
| 純資産の部合計 | 1,403,396,805 | 1,468,049,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,935,053 | 1,476,191,625 |
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