- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,305,504,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,509,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,994,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,328,670,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9777 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,305,504,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,509,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,994,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,328,670,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9777 | 円 |
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