有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 1,185 | 1,203 | 1.0064 | 1.0214 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,275 | 1,294 | 1.0292 | 1.0442 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,403 | 1,422 | 1.0814 | 1.0964 |
| 2020年 4月末日 | 1,303 | ― | 1.0330 | ― | |
| 5月末日 | 1,338 | ― | 1.0552 | ― | |
| 6月末日 | 1,368 | ― | 1.0855 | ― | |
| 7月末日 | 1,420 | ― | 1.1032 | ― | |
| 8月末日 | 1,416 | ― | 1.1000 | ― | |
| 9月末日 | 1,433 | ― | 1.0995 | ― | |
| 10月末日 | 1,441 | ― | 1.1007 | ― | |
| 11月末日 | 1,466 | ― | 1.1210 | ― | |
| 12月末日 | 1,479 | ― | 1.1239 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,457 | ― | 1.1206 | ― | |
| 2月末日 | 1,438 | ― | 1.1012 | ― | |
| 3月末日 | 1,399 | ― | 1.0856 | ― | |
| 4月末日 | 1,422 | ― | 1.0802 | ― | |
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