オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,946,586 | 55,288,170 |
| 投資証券 | 1,341,940,367 | 1,732,067,804 |
| 親投資信託受益証券 | 89,721 | 89,658 |
| 流動資産計 | 1,386,976,674 | 1,787,445,632 |
| 資産の部合計 | 1,386,976,674 | 1,787,445,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,000,000 | － |
| 未払解約金 | 27,795 | － |
| 未払受託者報酬 | 191,839 | 272,058 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,889 | 5,259,811 |
| 未払利息 | 123 | 106 |
| その他未払費用 | 922,278 | 1,165,372 |
| 流動負債計 | 22,850,924 | 6,697,347 |
| 負債の部合計 | 22,850,924 | 6,697,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,052,024,948 | 1,158,345,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,100,802 | 622,402,387 |
| 元本等合計 | 1,364,125,750 | 1,780,748,285 |
| 純資産の部合計 | 1,364,125,750 | 1,780,748,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,976,674 | 1,787,445,632 |
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