剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	132,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,035,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,623,493
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,623,493
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,845
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,845
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,342,160

2019/12/10 9:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,871,292,248	6,593,908,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,292,405,321	3,430,302,865

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2019/12/10 9:11