JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/12-2026/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月11日 | 2026年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 64,292,005 | 73,084,783 |
| 未収入金 | 2,441 | 3,732 |
| 流動資産計 | 64,294,446 | 73,088,515 |
| 資産の部合計 | 64,294,446 | 73,088,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,441 | 3,727 |
| 未払受託者報酬 | 15,296 | 15,955 |
| 未払委託者報酬 | 626,514 | 653,227 |
| その他未払費用 | 36,322 | 37,869 |
| 流動負債計 | 680,573 | 710,778 |
| 負債の部合計 | 680,573 | 710,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,183,910 | 43,052,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,429,963 | 29,325,666 |
| （分配準備積立金） | 13,353,472 | 23,455,079 |
| 元本等合計 | 63,613,873 | 72,377,737 |
| 純資産の部合計 | 63,613,873 | 72,377,737 |
| 負債・純資産合計 | 64,294,446 | 73,088,515 |
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