有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/14-2024/03/11)

【提出】

2024/06/10 9:15

【資料】

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2024年4月10日	設定日	2018年6月25日
純資産総額	67百万円	決算回数	年1回

JPM新興国年1回決算ファンド

基準価額・純資産の推移		分配の推移
			期	年月	円
			2期	2020年3月	0
			3期	2021年3月	0
			4期	2022年3月	0
			5期	2023年3月	0
			6期	2024年3月	0
				設定来累計	0
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

ポートフォリオの構成状況			国(地域)別構成状況			通貨別構成状況
資産の種類	投資比率※1		投資国/地域※2	投資比率※3		通貨	投資比率※3
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	80.2%		中国	39.7%		オフショア元	36.1%
			ブラジル	11.0%		ブラジルレアル	10.5%
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	20.0%		南アフリカ	7.9%		南アフリカランド	7.8%
			インドネシア	5.9%		インドネシアルピア	5.9%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-0.2%		インド	5.3%		インドルピー	5.4%
合計(純資産総額)	100.0%		その他	21.8%		その他	25.9%

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2024年の年間収益率は設定日から年末営業日、2023年の年間収益率は前年末営業日から2024年4月10日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページおよび次ページにおける「ファンド」は、JPM新興国年1回決算ファンドです。

上記において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。

※2 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※3 ファンドは各マザーファンドを通じて投資を行うため、各マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

組入上位銘柄

GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

上記において、投資比率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドは各マザーファンドを通じて投資を行うため、各マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。