当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2018年6月11日至2018年12月10日	第2期自2018年12月11日至2019年6月10日
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,969,179	76,806,439
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,969,179	76,806,439
分配金		※1-	※169,370,435

2019/09/03 9:03

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。ただし、当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第36条により、平成30年6月12日から平成30年11月12日までとなっております。(3)当ファンドは、第1期計算期間(平成30年6月12日から平成30年11月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第1期
(平成30年11月12日現在)資産の部流動資産金銭信託144,762,384親投資信託受益証券13,869,179,245派生商品評価勘定2,530,690未収入金479,640流動資産合計14,016,951,959資産合計14,016,951,959負債の部流動負債派生商品評価勘定163,032,726未払金2,173,780未払受託者報酬1,035,564未払委託者報酬25,941,954その他未払費用588,582流動負債合計192,772,606負債合計192,772,606純資産の部元本等元本14,615,212,508剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△791,033,155(分配準備積立金)12,586,450元本等合計13,824,179,353純資産合計13,824,179,353負債純資産合計14,016,951,959

(2)損益及び剰余金計算書	(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,212,508
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,212,508
分配金	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第1期
(自 平成30年6月12日

2019/09/03 9:03