営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2018年6月11日至2018年12月10日	第2期自2018年12月11日至2019年6月10日
	営業費用合計	72,958,414	89,597,671
営業利益又は営業損失(△)		△1,295,247,478	2,045,306,752
経常利益又は経常損失(△)		△1,295,247,478	2,045,306,752

2019/09/03 9:03

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益210215有価証券償還益17133その他130172営業外収益計359521営業外費用投資有価証券売却損040有価証券償還損332その他2560営業外費用計29132経常利益18,74116,961特別損失関係会社整理損失33329特別損失計33329税引前当期純利益18,40716,931法人税、住民税及び事業税5,8435,076法人税等調整額△106△15法人税等合計5,7375,060当期純利益12,67011,870

2019/09/03 9:03

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。ただし、当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第36条により、平成30年6月12日から平成30年11月12日までとなっております。(3)当ファンドは、第1期計算期間(平成30年6月12日から平成30年11月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第1期
(平成30年11月12日現在)資産の部流動資産金銭信託144,762,384親投資信託受益証券13,869,179,245派生商品評価勘定2,530,690未収入金479,640流動資産合計14,016,951,959資産合計14,016,951,959負債の部流動負債派生商品評価勘定163,032,726未払金2,173,780未払受託者報酬1,035,564未払委託者報酬25,941,954その他未払費用588,582流動負債合計192,772,606負債合計192,772,606純資産の部元本等元本14,615,212,508剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△791,033,155(分配準備積立金)12,586,450元本等合計13,824,179,353純資産合計13,824,179,353負債純資産合計14,016,951,959

(2)損益及び剰余金計算書	(単位:円)
営業費用合計	27,608,537
営業利益又は営業損失(△)	△728,820,647
経常利益又は経常損失(△)	△728,820,647

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第1期
(自 平成30年6月12日

2019/09/03 9:03