e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,811有価証券12,910未収委託者報酬11,357その他360流動資産合計27,439固定資産有形固定資産※1226無形固定資産ソフトウエア1,720その他687無形固定資産合計2,408投資その他の資産投資有価証券10,638関係会社株式3,972繰延税金資産1,053その他1,286投資その他の資産合計16,951固定資産合計19,586資産合計47,025e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2021/03/03 9:24

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,489

2,741

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/03/03 9:24

#3 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第4期計算期間(2019年11月12日から2020年5月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)


資産の部
流動資産
金銭信託	9,767,262	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第3期 (2019年11月11日現在)第4期 (2020年5月11日現在)金額金額資産の部流動資産金銭信託9,767,262-コール・ローン-432,752,368親投資信託受益証券10,548,012,8947,777,109,818派生商品評価勘定10,192,24149,888,438未収入金30,000,000-流動資産合計10,597,972,3978,259,750,624資産合計10,597,972,3978,259,750,624負債の部流動負債派生商品評価勘定45,857,57513,646,050未払金163,620-未払解約金-19,999,999未払受託者報酬1,342,793992,549未払委託者報酬33,638,09024,864,540その他未払費用583,200630,626流動負債合計81,585,27860,133,764負債合計81,585,27860,133,764純資産の部元本等元本9,526,808,7517,665,119,972剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)989,578,368534,496,888(分配準備積立金)1,068,909,016866,789,444元本等合計10,516,387,1198,199,616,860純資産合計10,516,387,1198,199,616,860負債純資産合計10,597,972,3978,259,750,624e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第3期 (自 2019年5月11日至 2019年11月11日)第4期 (自 2019年11月12日至 2020年5月11日)金額金額営業収益有価証券売買等損益815,634,526△330,903,076派生商品取引等損益△7,683,749986,150為替差損益57,217,266179,645,008営業収益合計865,168,043△150,271,918営業費用支払利息51,3369,727受託者報酬1,342,793992,549委託者報酬33,638,09024,864,540その他費用607,381631,557営業費用合計35,639,60026,498,373営業利益又は営業損失(△)829,528,443△176,770,291経常利益又は経常損失(△)829,528,443△176,770,291当期純利益又は当期純損失(△)829,528,443△176,770,291一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)222,186,89283,781,891期首剰余金又は期首欠損金(△)562,712,115989,578,368剰余金増加額又は欠損金減少額739,599-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額739,599-剰余金減少額又は欠損金増加額181,214,897194,529,298当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額181,214,897194,426,246当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-103,052分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)989,578,368534,496,888e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/03/03 9:24