有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/11-2026/06/10)

【提出】

2026/09/03 9:09

【資料】

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【項目】

62項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	11,779,006,847	464,208,926
第2計算期間	1,341,632,088	2,609,771,942
第3計算期間	1,235,669,086	5,945,665,241
第4計算期間	520,096,162	1,637,435,026
第5計算期間	312,766,526	2,450,636,625
第6計算期間	1,181,631,140	1,677,988,189
第7計算期間	196,343,645	1,816,732,662
第8計算期間	40,391,368	566,156,318
第9計算期間	8,749,678	418,298,015
第10計算期間	64,317,668	230,677,484
第11計算期間	4,200,590	236,732,014
第12計算期間	16,408,866	323,705,430
第13計算期間	24,340,527	441,219,897
第14計算期間	35,065,340	187,663,667
第15計算期間	17,725,152	198,812,127

(注)	当初設定数量は3,827,428,937口です。

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		158,647,425,460	59.90
	内 日本	158,647,425,460	59.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,188,819,506	40.10
純資産総額		264,836,244,966	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1378国庫短期証券	日本	国債証券	58,500,000,000	99.84 58,412,249,990	99.84 58,412,249,990	- 2026/08/03	22.06
2	1381国庫短期証券	日本	国債証券	38,800,000,000	99.80 38,726,152,078	99.80 38,726,152,078	- 2026/08/17	14.62
3	1380国庫短期証券	日本	国債証券	37,600,000,000	99.82 37,535,588,682	99.82 37,535,588,682	- 2026/08/10	14.17
4	1376国庫短期証券	日本	国債証券	24,000,000,000	99.88 23,973,434,710	99.88 23,973,434,710	- 2026/07/21	9.05

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	59.90%
合計	59.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績