ハリス世界株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月10日 至 2021年3月9日 | 自 2021年3月10日 至 2022年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 80,176,413 | -2,867,576 |
| その他収益 | － | 1,054 |
| 営業収益合計 | 80,176,413 | -2,866,522 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,114 | 5,758 |
| 受託者報酬 | 90,873 | 146,103 |
| 委託者報酬 | 2,635,347 | 4,236,675 |
| その他費用 | 18,468 | 29,103 |
| 営業費用合計 | 2,746,802 | 4,417,639 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 77,429,611 | -7,284,161 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 77,429,611 | -7,284,161 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 77,429,611 | -7,284,161 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,585,107 | 6,170,198 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,855,143 | 54,115,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,534,056 | 54,334,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,534,056 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 54,334,246 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 596,220 | 29,619,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 29,619,752 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 596,220 | － |
| 分配金 | － | － |
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