ハリス世界株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/10-2023/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月9日 | 2023年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,273,574 | 6,597,611 |
| 親投資信託受益証券 | 256,174,287 | 323,308,322 |
| 流動資産計 | 261,447,861 | 329,905,933 |
| 資産の部合計 | 261,447,861 | 329,905,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 899,998 | 1,317,470 |
| 未払受託者報酬 | 78,989 | 80,970 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,496 | 2,348,343 |
| 未払利息 | 13 | 19 |
| その他未払費用 | 15,731 | 16,139 |
| 流動負債計 | 3,285,227 | 3,762,941 |
| 負債の部合計 | 3,285,227 | 3,762,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,047,356 | 212,529,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,115,278 | 113,613,829 |
| （分配準備積立金） | 27,062,876 | 59,251,376 |
| 元本等合計 | 258,162,634 | 326,142,992 |
| 純資産の部合計 | 258,162,634 | 326,142,992 |
| 負債・純資産合計 | 261,447,861 | 329,905,933 |
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