有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
③【収益率の推移】
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 2018年 6月26日～2019年 3月11日 | △7.8 |
| 第2計算期間 | 2019年 3月12日～2020年 3月 9日 | △10.4 |
| 第3計算期間 | 2020年 3月10日～2021年 3月 9日 | 55.3 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、第1計算期間については、前計算期間末基準価額を10,000円として計算しています。 |
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