半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)

(1)【投資状況】
2020年10月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	153,925,056	99.51
コール・ローン、その他(負債控除後)		753,306	0.49
合計(純資産総額)		154,678,362	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
 
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,275,931,877	46.65
	ドイツ	5,065,335,862	16.55
	スイス	3,449,507,301	11.27
	イギリス	2,657,270,383	8.68
	フランス	1,481,352,250	4.84
	イタリア	1,213,378,382	3.97
	南アフリカ	1,000,239,494	3.27
	韓国	771,712,195	2.52
コール・ローン、その他(負債控除後)		685,567,140	2.24
合計(純資産総額)		30,600,294,884	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。