有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

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【提出】
2022/03/10 10:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額970,843,836円
Ⅱ 負債総額8,756,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)962,087,448円
Ⅳ 発行済口数870,422,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1053円
(1万口当たり純資産額)(11,053円)

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