明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間自 2021年 6月 8日至 2021年12月 7日	第5期中間計算期間自 2022年 6月 7日至 2022年12月 6日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,365,501	30,412,990
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,365,501	30,412,990
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-

2023/03/03 9:00