有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	17,500	4,105.00	71,837,500
大林組	88,200	957.00	84,407,400
住友林業	48,200	2,017.00	97,219,400
大和ハウス工業	24,700	3,164.00	78,150,800
関電工	71,100	822.00	58,444,200
インフロニア・ホールディングス	72,200	915.00	66,063,000
キリンホールディングス	30,700	2,056.50	63,134,550
東洋紡	31,800	1,052.00	33,453,600
旭化成	57,000	1,055.50	60,163,500
クレハ	9,700	10,250.00	99,425,000
東ソー	37,900	1,828.00	69,281,200
デンカ	19,100	3,265.00	62,361,500
三菱瓦斯化学	26,600	2,136.00	56,817,600
ダイセル	84,800	845.00	71,656,000
UBE	40,100	2,049.00	82,164,900
武田薬品工業	32,000	3,649.00	116,768,000
科研製薬	10,100	3,680.00	37,168,000
ENEOSホールディングス	222,700	561.50	125,046,050
住友大阪セメント	26,000	3,230.00	83,980,000
ニチアス	21,900	2,271.00	49,734,900
アサヒホールディングス	43,800	2,136.00	93,556,800
電源開発	70,900	2,035.00	144,281,500
センコーグループホールディングス	34,200	855.00	29,241,000
日本電信電話	30,500	3,927.00	119,773,500
KDDI	24,200	4,489.00	108,633,800
アルフレッサ ホールディングス	45,400	1,667.00	75,681,800
ダイワボウホールディングス	26,100	1,770.00	46,197,000
オートバックスセブン	63,200	1,386.00	87,595,200
ケーズホールディングス	67,300	1,274.00	85,740,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	81,000	738.80	59,842,800
りそなホールディングス	129,200	492.30	63,605,160
三井住友トラスト・ホールディングス	17,800	4,017.00	71,502,600
三井住友フィナンシャルグループ	16,700	3,982.00	66,499,400
千葉銀行	50,000	691.00	34,550,000
群馬銀行	113,900	359.00	40,890,100
ふくおかフィナンシャルグループ	26,700	2,340.00	62,478,000
静岡銀行	39,800	776.00	30,884,800
セブン銀行	140,300	243.00	34,092,900
みずほフィナンシャルグループ	38,000	1,531.00	58,178,000
山口フィナンシャルグループ	61,200	744.00	45,532,800
SBIホールディングス	24,400	2,643.00	64,489,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	16,400	4,166.00	68,322,400
第一生命ホールディングス	16,400	2,699.50	44,271,800
東京海上ホールディングス	9,700	7,605.00	73,768,500
T&Dホールディングス	29,200	1,547.00	45,172,400
クレディセゾン	31,000	1,530.00	47,430,000
オリックス	34,500	2,461.50	84,921,750
三菱HCキャピタル	94,300	628.00	59,220,400
野村不動産ホールディングス	30,300	3,265.00	98,929,500
夢真ビーネックスグループ	62,500	1,428.00	89,250,000
合 計	2,441,200		3,501,810,410

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。