半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間末 2022年 6月 6日現在 | 第5期中間計算期間末 2022年12月 6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 64,236,186 | 87,905,686 | |||
| 株式 | 3,501,810,410 | 3,231,593,040 | |||
| 未収配当金 | 62,761,450 | 14,768,610 | |||
| 流動資産合計 | 3,628,808,046 | 3,334,267,336 | |||
| 資産合計 | 3,628,808,046 | 3,334,267,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 9,324,809 | |||
| 未払解約金 | 8,166,102 | 3,326,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 620,962 | 565,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,873,404 | 23,563,023 | |||
| その他未払費用 | 110,071 | 99,719 | |||
| 流動負債合計 | 34,770,539 | 36,879,553 | |||
| 負債合計 | 34,770,539 | 36,879,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,331,391,120 | 2,945,635,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 262,646,387 | 351,752,361 | |||
| (分配準備積立金) | 342,261,360 | 302,629,388 | |||
| 元本等合計 | 3,594,037,507 | 3,297,387,783 | |||
| 純資産合計 | 3,594,037,507 | 3,297,387,783 | |||
| 負債純資産合計 | 3,628,808,046 | 3,334,267,336 | |||
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