明治安田クオリティ日本株オープンの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2022年 6月 7日至 2023年 6月 5日	第6期自 2023年 6月 6日至 2024年 6月 5日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,315,441	58,916,101
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,925,790	14,633,815
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,851,210	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,074,580	14,633,815
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	8,373,407

2024/09/04 9:01