有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)

(1)【投資方針】
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主にわが国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行います。
②「S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)」をベンチマークとし、これを上回る投資成果の獲得を目指します。
③「S&P/JPX配当貴族指数」構成銘柄および企業の成長性、バリュエーション、クオリティに着目し、良好なトータルリターンが期待される銘柄を投資対象とします。
④株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
⑤非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引は、約款所定の範囲で行います。