半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期計算期間末 2023年 6月 5日現在 | 第6期中間計算期間末 2023年12月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 23,797,883 | - | |||
| コール・ローン | - | 11,953,209 | |||
| 株式 | 437,924,700 | 501,408,090 | |||
| 未収配当金 | 9,291,020 | 3,091,540 | |||
| 流動資産合計 | 471,013,603 | 516,452,839 | |||
| 資産合計 | 471,013,603 | 516,452,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,974,989 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 71,051 | 82,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,960,633 | 3,423,138 | |||
| 未払利息 | - | 30 | |||
| その他未払費用 | 12,152 | 13,632 | |||
| 流動負債合計 | 18,018,825 | 3,518,960 | |||
| 負債合計 | 18,018,825 | 3,518,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 394,078,677 | 388,535,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,916,101 | 124,398,792 | |||
| (分配準備積立金) | 65,273,741 | 63,474,134 | |||
| 元本等合計 | 452,994,778 | 512,933,879 | |||
| 純資産合計 | 452,994,778 | 512,933,879 | |||
| 負債純資産合計 | 471,013,603 | 516,452,839 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
