東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

第8期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
【閲覧】

個別

2021年11月22日
56億3081万
2022年5月23日 -10.4%
50億4537万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 22,550,090 21,389,756
未収入金 3,865 1,692
その他の流動資産 21,479 22,412
流動資産計 28,160,759 27,246,644
e border="0" width="630">(単位:千円) 第36期
(2021年3月31日現在)第37期
2022/08/22 9:01
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
[2021年11月22日現在][2022年 5月23日現在]
資産の部
流動資産
預金1,571,346,263928,556,817
e border="0" width="648">[2021年11月22日現在][2022年 5月23日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,571,346,263928,556,817金銭信託294,808142,632コール・ローン798,259,3121,045,096,646株式39,399,398,75935,579,885,856未収入金694,010,915286,635,785未収配当金36219,943,697流動資産合計42,463,310,41937,860,261,433資産合計42,463,310,41937,860,261,433負債の部流動負債派生商品評価勘定550,000―未払金133,999,385117,566,865未払解約金664,142,635342,268,022未払利息2,0141,923流動負債合計798,694,034459,836,810負債合計798,694,034459,836,810純資産の部元本等元本※127,045,005,32325,224,256,272剰余金剰余金又は欠損金(△)14,619,611,06212,176,168,351元本等合計41,664,616,38537,400,424,623純資産合計41,664,616,38537,400,424,623負債純資産合計42,463,310,41937,860,261,433 
2022/08/22 9:01

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