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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

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【提出】: 2022/02/22 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日	当期自 2021年 5月25日至 2021年11月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,888,562,090	1,001,942,602
	営業収益合計	1,888,562,090	1,001,942,602
営業費用
	受託者報酬	1,124,639	1,205,340
	委託者報酬	※1 43,861,026	※1 47,008,408
	その他費用	281,074	301,247
	営業費用合計	45,266,739	48,514,995
営業利益又は営業損失(△)		1,843,295,351	953,427,607
経常利益又は経常損失(△)		1,843,295,351	953,427,607
当期純利益又は当期純損失(△)		1,843,295,351	953,427,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		102,591,113	46,487,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△826,967,838	757,040,570
剰余金増加額又は欠損金減少額		99,097,768	92,787,724
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,744,347	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,353,421	92,787,724
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,090,672	125,792,870
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,450,624	125,792,870
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,640,048	-
分配金		※2 221,702,926	※2 429,852,278
期末剰余金又は期末欠損金(△)		757,040,570	1,201,123,641

開示資料

決算

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