つみたて椿の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 458,725 |
| コール・ローン | 6,929,165 | 7,230,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,413,586 | 1,291,495,293 |
| 未収入金 | 970,000 | 170,000 |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産計 | 1,223,312,751 | 1,299,354,836 |
| 資産の部合計 | 1,223,312,751 | 1,299,354,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,204,764 | 3,997,018 |
| 未払受託者報酬 | 121,272 | 133,282 |
| 未払委託者報酬 | 5,338,333 | 5,866,434 |
| その他未払費用 | 30,245 | 33,238 |
| 流動負債計 | 6,694,614 | 10,029,972 |
| 負債の部合計 | 6,694,614 | 10,029,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,289,089,417 | 1,378,149,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,471,280 | -88,825,081 |
| （分配準備積立金） | 62,319,448 | 56,468,097 |
| 元本等合計 | 1,216,618,137 | 1,289,324,864 |
| 純資産の部合計 | 1,216,618,137 | 1,289,324,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,312,751 | 1,299,354,836 |
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