つみたて椿の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2025年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,929,165 | 8,001,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,413,586 | 1,425,688,227 |
| 未収入金 | 970,000 | － |
| 流動資産計 | 1,223,312,751 | 1,433,689,691 |
| 資産の部合計 | 1,223,312,751 | 1,433,689,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,204,764 | 143,659 |
| 未払受託者報酬 | 121,272 | 144,397 |
| 未払委託者報酬 | 5,338,333 | 6,355,539 |
| その他未払費用 | 30,245 | 36,599 |
| 流動負債計 | 6,694,614 | 6,680,194 |
| 負債の部合計 | 6,694,614 | 6,680,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,089,417 | 1,445,249,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,471,280 | -18,240,121 |
| （分配準備積立金） | 62,319,448 | 117,752,288 |
| 元本等合計 | 1,216,618,137 | 1,427,009,497 |
| 純資産の部合計 | 1,216,618,137 | 1,427,009,497 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,312,751 | 1,433,689,691 |
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