純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年3月21日現在 金 額 (円)	2025年9月21日現在 金 額 (円)
負債合計		261,285,519	36,230,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月21日現在 金 額 (円)2025年9月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン259,610,814301,289,780株式11,112,672,00010,448,865,300未収入金356,746,350574,741,883未収配当金29,904,30011,733,800未収利息-8,030流動資産合計11,758,933,46411,336,638,793資産合計11,758,933,46411,336,638,793負債の部流動負債未払金256,085,519-未払解約金5,200,00036,230,000流動負債合計261,285,51936,230,000負債合計261,285,51936,230,000純資産の部元本等元本※14,683,481,0414,030,295,952剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,814,166,9047,270,112,841元本等合計11,497,647,94511,300,408,793純資産合計11,497,647,94511,300,408,793負債純資産合計11,758,933,46411,336,638,793注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託 合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託 合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託 合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託 合計851,621,112総合計95536,052,379

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△16.4第2計算期間△34.3第3計算期間79.1第4計算期間△9.3第5計算期間△7.1第6計算期間13.9第7計算期間4.62025年3月22日～ 2025年9月21日13.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 女性活躍応援マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		513,173,666	4.72
純資産総額		10,882,987,866	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式10,369,814,20095.28内 日本10,369,814,20095.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)513,173,6664.72純資産総額10,882,987,866100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,843,758	0.10
純資産総額		1,850,683,903	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,848,840,14599.90内 日本1,848,840,14599.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,843,7580.10純資産総額1,850,683,903100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月20日)50,305,66850,305,6680.83580.8358第2計算期間末 (2020年3月23日)117,488,993117,488,9930.54940.5494第3計算期間末 (2021年3月22日)454,553,939454,553,9390.98400.9840第4計算期間末 (2022年3月22日)672,721,036672,721,0360.89210.8921第5計算期間末 (2023年3月20日)933,255,060933,255,0600.82890.8289第6計算期間末 (2024年3月21日)1,216,618,1371,216,618,1370.94380.94382024年9月末日1,293,413,984-0.9386-10月末日1,314,217,441-0.9398-11月末日1,320,109,590-0.9458-12月末日1,377,009,359-0.9858-2025年1月末日1,400,043,977-0.9891-2月末日1,359,967,551-0.9557-第7計算期間末 (2025年3月21日)1,427,009,4971,427,009,4970.98740.98743月末日1,388,760,479-0.9584-4月末日1,407,143,496-0.9482-5月末日1,502,884,262-1.0001-6月末日1,573,981,305-1.0216-7月末日1,655,786,377-1.0555-8月末日1,784,579,285-1.1072-9月末日1,850,683,903-1.1239-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/12 9:53