有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	女性活躍応援マザーファンド	580,752,058	1,425,688,227
親投資信託受益証券 合計			1,425,688,227
合計			1,425,688,227

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「女性活躍応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「女性活躍応援マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年3月21日現在 金 額 (円)	2025年3月21日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		540,915,997	259,610,814
株式		13,731,997,500	11,112,672,000
未収入金		348,323,899	356,746,350
未収配当金		34,894,000	29,904,300
流動資産合計		14,656,131,396	11,758,933,464
資産合計		14,656,131,396	11,758,933,464
負債の部
流動負債
未払金		150,976,398	256,085,519
未払解約金		9,270,000	5,200,000
流動負債合計		160,246,398	261,285,519
負債合計		160,246,398	261,285,519
純資産の部
元本等
元本	※1	6,241,259,681	4,683,481,041
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,254,625,317	6,814,166,904
元本等合計		14,495,884,998	11,497,647,945
純資産合計		14,495,884,998	11,497,647,945
負債純資産合計		14,656,131,396	11,758,933,464

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年3月22日 至2025年3月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年3月21日現在	2025年3月21日現在
1.	※1	期首	2023年3月21日	2024年3月22日
		期首元本額	7,566,495,693円	6,241,259,681円
		期中追加設定元本額	266,903,789円	286,312,111円
		期中一部解約元本額	1,592,139,801円	1,844,090,751円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		女性活躍応援ファンド	5,717,960,970円	4,102,728,983円
		つみたて椿	523,298,711円	580,752,058円
	計		6,241,259,681円	4,683,481,041円
2.		期末日における受益権の総数	6,241,259,681口	4,683,481,041口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年3月22日 至2025年3月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年3月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年3月21日現在	2025年3月21日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	539,272,445	△19,869,156
合計	539,272,445	△19,869,156

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年3月21日現在	2025年3月21日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年3月21日現在	2025年3月21日現在
1口当たり純資産額	2.3226円	2.4549円
(1万口当たり純資産額)	(23,226円)	(24,549円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
東亜建設	63,000	1,382.00	87,066,000
住友林業	3,000	4,696.00	14,088,000
関 電 工	60,000	2,770.50	166,230,000
ジェイエイシーリクルートメント	10,000	781.00	7,810,000
メンバーズ	244,000	1,146.00	279,624,000
UTグループ	120,000	2,254.00	270,480,000
オープンアップグループ	20,000	1,854.00	37,080,000
リンクアンドモチベーション	130,000	522.00	67,860,000
エス・エム・エス	3,000	1,207.00	3,621,000
パーソルホールディングス	20,000	255.60	5,112,000
ヤクルト	6,000	3,091.00	18,546,000
システナ	660,000	364.00	240,240,000
ディップ	26,000	2,265.00	58,890,000
新日本科学	110,000	1,539.00	169,290,000
キャリアデザインセンター	5,000	1,772.00	8,860,000
エムスリー	5,000	1,723.50	8,617,500
ライク	7,000	1,482.00	10,374,000
エスプール	80,000	309.00	24,720,000
WDBホールディングス	22,000	1,784.00	39,248,000
アスクル	5,000	1,586.00	7,930,000
コメ兵HLDGS	36,000	2,973.00	107,028,000
味 の 素	2,000	6,063.00	12,126,000
ニチレイ	18,000	3,700.00	66,600,000
リスキル	30,000	3,570.00	107,100,000
J. フロント リテイリング	110,000	1,884.50	207,295,000
マツキヨココカラ&カンパニー	50,000	2,356.50	117,825,000
ZOZO	1,000	4,428.00	4,428,000
三越伊勢丹HD	90,000	2,228.50	200,565,000
オイシックス・ラ・大地	5,000	1,325.00	6,625,000
東 レ	110,000	1,046.00	115,060,000
トーカロ	15,000	1,775.00	26,625,000
ケイアイスター不動産	60,000	4,640.00	278,400,000
アイスタイル	5,000	463.00	2,315,000
エニグモ	20,000	304.00	6,080,000
SHIFT	3,000	1,241.50	3,724,500
テクマトリックス	30,000	2,046.00	61,380,000
インターネットイニシアティブ	5,000	2,534.50	12,672,500
クラウドワークス	5,000	1,116.00	5,580,000
レゾナック・ホールディング	2,000	3,469.00	6,938,000
日産化学	2,000	4,579.00	9,158,000
三菱瓦斯化学	5,000	2,455.50	12,277,500
東京応化工業	1,000	3,347.00	3,347,000
ビジョナル	15,000	7,800.00	117,000,000
セプテーニHLDGS	120,000	364.00	43,680,000
野村総合研究所	12,000	4,928.00	59,136,000
メルカリ	5,000	2,633.50	13,167,500
日油	30,000	2,138.50	64,155,000
ロート製薬	14,000	2,224.50	31,143,000
テ ル モ	19,000	2,770.00	52,630,000
富士製薬工業	10,000	1,402.00	14,020,000
第一三共	1,000	3,702.00	3,702,000
太陽ホールディングス	2,000	4,095.00	8,190,000
フューチャー	160,000	1,804.00	288,640,000
オービックビジネスC	16,000	7,120.00	113,920,000
電通総研	10,000	6,240.00	62,400,000
エン・ジャパン	150,000	1,724.00	258,600,000
あすか製薬HD	16,000	2,307.00	36,912,000
富士フイルムHLDGS	4,000	3,036.00	12,144,000
資 生 堂	40,000	2,849.50	113,980,000
コーセー	5,000	6,611.00	33,055,000
東洋合成工業	25,000	5,730.00	143,250,000
メック	100,000	2,610.00	261,000,000
デクセリアルズ	6,000	2,061.00	12,366,000
日本ビジネスシステムズ	43,000	1,055.00	45,365,000
太平洋セメント	33,000	3,975.00	131,175,000
フジミインコーポレーテッド	5,000	2,063.00	10,315,000
大同特殊鋼	90,000	1,298.00	116,820,000
ヒューマンテクノロジーズ	92,000	1,590.00	146,280,000
UACJ	3,000	5,240.00	15,720,000
古河電工	30,000	5,705.00	171,150,000
住友電工	35,000	2,781.50	97,352,500
フジクラ	20,000	5,959.00	119,180,000
チャームケアコーポレーション	105,000	1,290.00	135,450,000
IBJ	115,000	663.00	76,245,000
バリューHR	24,000	1,501.00	36,024,000
シグマクシス・ホールディンク	190,000	939.00	178,410,000
リクルートホールディングス	2,000	8,190.00	16,380,000
エラン	40,000	730.00	29,200,000
FUJI	60,000	2,229.50	133,770,000
ディスコ	300	33,620.00	10,086,000
ソラスト	580,000	473.00	274,340,000
インソース	60,000	821.00	49,260,000
豊田自動織機	9,000	13,830.00	124,470,000
小松製作所	28,000	4,614.00	129,192,000
クボタ	60,000	1,933.00	115,980,000
荏原製作所	5,000	2,374.50	11,872,500
ダイキン工業	1,000	17,105.00	17,105,000
オルガノ	18,000	7,010.00	126,180,000
栗田工業	33,000	4,961.00	163,713,000
竹内製作所	25,000	5,440.00	136,000,000
ホシザキ	16,000	6,463.00	103,408,000
ミネベアミツミ	5,000	2,308.50	11,542,500
日 立	3,000	3,767.00	11,301,000
富士電機	3,000	6,504.00	19,512,000
明 電 舎	34,000	4,430.00	150,620,000
KOKUSAI ELECTRIC	3,000	2,900.00	8,700,000
グリーンズ	37,000	2,507.00	92,759,000
ヤーマン	10,000	881.00	8,810,000
オムロン	2,000	4,415.00	8,830,000
日本電気	14,000	15,665.00	219,310,000
富 士 通	70,000	3,028.00	211,960,000
ソニーグループ	20,000	3,782.00	75,640,000
T D K	5,000	1,589.50	7,947,500
堀場製作所	1,000	10,265.00	10,265,000
アドバンテスト	1,000	8,098.00	8,098,000
日置電機	500	7,240.00	3,620,000
デンソー	20,000	2,002.50	40,050,000
日本電子	10,000	4,870.00	48,700,000
村田製作所	5,000	2,499.50	12,497,500
日東電工	5,000	2,916.00	14,580,000
マネジメントソリューションズ	1,000	1,775.00	1,775,000
日本ホスピスHLDGS	131,000	1,694.00	221,914,000
三菱ロジスネクスト	55,000	2,205.00	121,275,000
九州フィナンシャルG	300,000	780.10	234,030,000
ポピンズ	250,000	1,149.00	287,250,000
LITALICO	60,000	1,092.00	65,520,000
良品計画	2,000	3,954.00	7,908,000
オリンパス	10,000	1,950.00	19,500,000
キヤノン	2,000	4,864.00	9,728,000
アシックス	20,000	3,198.00	63,960,000
東京エレクトロン	500	22,365.00	11,182,500
BIPROGY	60,000	4,509.00	270,540,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	90,000	2,312.50	208,125,000
三菱UFJフィナンシャルG	30,000	2,226.00	66,780,000
三井住友フィナンシャルG	15,000	4,129.00	61,935,000
ふくおかフィナンシャルG	50,000	4,257.00	212,850,000
北洋銀行	400,000	556.00	222,400,000
オリックス	10,000	3,226.00	32,260,000
三菱HCキャピタル	10,000	1,051.50	10,515,000
東京海上HD	10,000	5,982.00	59,820,000
リログループ	5,000	1,880.50	9,402,500
シーユーシー	50,000	1,500.00	75,000,000
ナレルグループ	48,000	2,369.00	113,712,000
ビーウィズ	35,000	1,555.00	54,425,000
スカパーJSATHD	10,000	1,126.00	11,260,000
ビジョン	45,000	1,200.00	54,000,000
SCSK	69,000	3,839.00	264,891,000
ファーストリテイリング	300	45,340.00	13,602,000
合計			11,112,672,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。