半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)

【提出】

2024/12/13 9:49

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△16.4
第2計算期間	△34.3
第3計算期間	79.1
第4計算期間	△9.3
第5計算期間	△7.1
第6計算期間	13.9
2024年3月22日～ 2024年9月21日	△0.9

(参考)マザーファンド 女性活躍応援マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		12,717,601,500	98.64
	内 日本	12,717,601,500	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,931,721	1.36
純資産総額		12,893,533,221	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績