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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2026/03/23)

    【提出】
    2026/06/16 9:27
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】


    (単位:円)
    第7期
    自
    2024年3月22日
    至
    2025年3月21日
    第8期
    自
    2025年3月22日
    至
    2026年3月23日
    営業収益
    受取利息11,93244,486
    有価証券売買等損益78,631,641445,836,224
    営業収益合計78,643,573445,880,710
    営業費用
    受託者報酬280,016406,274
    委託者報酬12,324,83717,879,883
    その他費用69,837101,398
    営業費用合計12,674,69018,387,555
    営業利益又は営業損失(△)65,968,883427,493,155
    経常利益又は経常損失(△)65,968,883427,493,155
    当期純利益又は当期純損失(△)65,968,883427,493,155
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△
    47,664
    45,894,989
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△
    72,471,280
    △
    18,240,121
    剰余金増加額又は欠損金減少額14,913,862105,228,411
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額14,913,862-
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-105,228,411
    剰余金減少額又は欠損金増加額26,699,2501,229,695
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,229,695
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額26,699,250-
    分配金※1
    -
    ※1
    -
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△
    18,240,121
    467,356,761

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