いちよしジャパン成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,093,056 |
| 未収入金 | 12,100,000 |
| 流動資産計 | 1,393,193,056 |
| 資産の部合計 | 1,393,193,056 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 299,217 |
| 未払委託者報酬 | 10,472,574 |
| その他未払費用 | 541,314 |
| 流動負債計 | 11,313,105 |
| 負債の部合計 | 11,313,105 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,638,913,202 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,033,251 |
| 元本等合計 | 1,381,879,951 |
| 純資産の部合計 | 1,381,879,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,393,193,056 |
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