剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年 7月13日至 2019年 7月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,951,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,025,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,025,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,472,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,472,105
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△146,216,836

2019/10/11 9:03

#2 注記表（連結）

2019/10/11 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

2019/10/11 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月12日現在
元本	1,362,050,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△124,142,718

注記表

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